DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2023

No ano de 2023, o Instituto Credicitrus alcançou marcos significativos, consolidando sua atuação como um promotor de direitos humanos e como um agente que agrega valor à sociedade. Além disso, reforça sua missão de alcançar e beneficiar um número cada vez maior de pessoas. Apresentaremos, a seguir, as principais informações financeiras que marcaram este período. 

Elas refletem o compromisso do Instituto com a excelência, com o progresso, desenvolvimento sustentável e, mais do isso, materializam, de forma prática, o seu propósito: Construir Oportunidades. Transformar Vidas.

Balanço patrimonial  Total do Ativo / Passivo 2023:  três milhões cento e quatorze mil quatrocentos e quarenta e seis reais.

2022: dois milhões setenta e três mil quinhentos e noventa reais.

Encerramos 31/12/2023 com o total de ativo e passivo de R$ 3.114 milhões que representou um crescimento de 50% em relação a 2022.

ATIVO 

Caixa e equivalentes de caixa  

2023: dois milhões cento e quarenta e três mil e seisentos e dez reais.

 2022: um milhão dozentos mil e trezentos e oitenta reais.

Contas a receber 

2023: dozentos e dezenove mil novecentos e sesenta e oito reais

2023: seis mil e cinquanta e dois reais.

No ATIVO, a Conta Caixa e Equivalente de Caixa tem a variação mais relevante, aumento de R$ 943 mil, representa as disponibilidades do Instituto, motivado pela reserva de recursos para projetos previstos no início de 2024 e em Contas a Receber, com R$ 213 mil a mais que 2022, provenientes de doações captadas em cartão de crédito à receber.

PASSIVO: Fornecedores.

2023: oitenta e quatro mil e oitenta reais.

2023: trinta e oito mil dosentos e vinte cinto reais.

Já no PASSIVO a Conta Fornecedores se destaca com aumento de 45,5% se comparado a 2022, isso é devido ao aumento de contratos de serviços e fornecedores para operar o projeto do Hub de Inovação em Ribeirão Preto. 

Total do patrimônio líquido:

2023: dois milhões novecentos e noventa e quatro mil quatrocentos e treze reais.

2023: um milhão noventos e noventa e cinto quatrocentos e setenta e oito reais.

E fechamos o ano com o patrimônio líquido totalizando R$ 2,994 milhões em 2023 contra R$ 1.995 milhão de 2022, acréscimo de R$ 998 mil.

Demonstrações do Resultado do Exercício.

RECEITAS:

Total de receitas:

2023: onze milhões setentos e cinquenta mil quatrocentos e setenta e um reais. 

2022: doze milhões seisentos e noventa e cinto mil setecentos e trinta reais. 

No exercício de 2023 o total das RECEITAS foram R$ 11.750 milhões provenientes substancialmente das doações da mantenedora Credicitrus, no total R$ 9.875 milhões, contra R$ 12.5 milhões em 2022.

Fonte de recursos de 2023:

Recursos mantenedora: nove milhôes oitocentos e setenta e cinco mil cento e vinte um reais e dezenove centavos.

FIS: três milhôes oitocentos e dezenove mil oitocentos e sesenta e oito reais.

Doações: um milhão sessenta e cinco mil setessentos e novnta e cinco reais

 Investimento social sem contrapartida de despesas com pessoal: um milhão dozentos e desseis mil trezentos e onze reais.

Investimento social sem contrapartida estrutura administrativa: quarenta mil e oitossentos reais

Os recursos doados pela mantenedora foram predominantemente dos Fundos de Investimento Social (FIS) e de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), no total de R$ 7.552 milhões, houve também doações para investimento no projeto do Hub de Inovação, R$ 1.065 milhão e foram mensurados os valores relacionados às despesas de salários e encargos sociais R$ 1.216 milhão, além do uso da estrutura administrativa da Credicitrus R$ 40 mil, pois o Instituto utiliza-se dos serviços profissionais do pessoal da Sicoob Credicitrus e de sua estrutura.

Vendas de Mercadorias:

2023: quarenta e nove mil e oitocentos e vinte quatro reais.

2022: sessenta e seis mil trezentos e doze reais.

Locações de salas:

2023:vinte e sete mil oitocentos e noventa e dois reais

2022: quinhentos reais.

locações de estações:

2023: quinhentos e setenta e quatro mil trezentos e dezessete reais.

2023: onze mil e trinta e seis reais

Financeiras e reembolsos.

2023: quatrocentos e quarenta e dois mil quinhentos ecinquenta e quatro reais.

2022: noventa mil e seissentos e trinta e três reais.

Doações eventos:

2023: oitocentos e quarenta e quatro mil trezentos e quarenta reais.

Doações recebidas:

2023: vinte e um mil seissentos e sete reais.

2022: trinta e um mil reais

Trabalho voluntário dos conselhos:

2023: cinco mil setessentos e noventa e nove reais.

2022: seis mil e setenta reais.

Com relação as demais RECEITAS o ano de 2023 merece um destaque especial, para a captação de recursos em eventos, uma iniciativa que adicionou R$ 844 mil ao caixa do Instituto, além do crescimento dos recursos gerados por meio da gestão financeira com a aplicação dos recursos, 5 vezes maior que em 2022, somando R$ 442 mil, além de observar o início do movimento de geração de receita no projeto do Hub de Inovação, que somou R$ 602 mil em 2023.

DESPESAS

Total de despesas:

Despesas Adiministração, Pessoal, Estrutural, Financeiras e Tributárias:

2023 dez milhões setessentos e cinquenta e um mil quinhentos e trinta e seis reais.

2022: onze milhões oitocentos e sete mil novecentos e vinte sete reais.

Despesas ONovoLab Ribeirão Preto:

2023: dois milhôes cento e oitenta mil seissentos e cinquenta e nove reais.

2022: seis milhões seissentos e censsenta e oito novecentos e cinquenta e quatro reais.

TOTAL DESP. ADMINISTRAÇÃO.

2023:cinco milhões tezentos e cinquenta e nove mil trezentos e vinte três reais.

Assistenciais:

2023: dois milhões oitocentos e dezesseis mil oitocentos e cinco reais:

2022: dois milhões quatrocentos e noventa e três mil dozentos e quarenta e quatro reais.

Culturais:

2023: quinhentos e um mil setessentos e vinte nove reais.

2022: setessentos e quarenta e três mil dozentos e sessenta e três reais.

Educacionais:

2023: Novessentos e cinquenta e dois mil quinhentos e trinta e sete reais.

2022: um milhão oitocentos e vinte mil seissentos e quatorze reais.

Ambientais:

2023: um milhão cento e vinte e um mil cento e quarenta e dois reais.

2022: oitenta e um mil oitossentos e trinta e oito reais.

TOTAL DESP. EIXOS:

2023: cinco milhões trezentos e noventa e dois mil dozentos e treze reais.

2022: cinco milhões cento e trinta e oito mil novessentos e setenta e três reais.

Já as despesas totalizaram R$ 10.751 milhões em contrapartida, foram R$ 11.807 milhões em 2022.as principais movimentações foram em projetos, sendo R$ 5.392 milhões nos eixos social, educacional, ambiental e cultural em 2023, um ligeiro aumento se comparado aos R$ 5.138 de 2022 e redução nas despesas gerais que somaram R$ 5.359 milhões em 2023, contra R$ 6.668 milhões de 2022, que foi um ano caracterizado pelos investimentos prediais e imobiliários do hub de inovação.

O exercício de 2023 foi encerrado com um superávit de R$ 998 mil.

É com imensa satisfação que encerramos a apresentação dos nossos resultados financeiros.Agradecemos a todos pelo apoio, pela confiança e pela contribuição para essa jornada de sucesso. Juntos, estamos construindo um futuro melhor.

Instituto Credicitrus, em cada oportunidade, um mundo de transformações.